有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	6,014,112.822	1,049.87	6,314,064,292	1,048.7966	6,307,581,680	96.19
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	15,905,959	1.0041	15,971,173	1.0041	15,971,173	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	4,502,338.011	1,049.87	4,726,890,317	1,048.7966	4,722,037,247	95.10
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	13,922,043	1.0041	13,979,123	1.0041	13,979,123	0.28

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成20年度第9回奈良県公債	30,000,000	101.03	30,309,140	101.03	30,309,140	1.3800	2020.03.31	61.25

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)