有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	2,999,470.68	1,059.35	1,061.56	-	96.36
	ケイマン諸島			3,177,508,466	3,184,142,095	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	15,905,959	1.0038	1.0039	-	0.48
	日本			15,967,992	15,967,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.36
親投資信託受益証券	0.48
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	2,374,811.26	1,059.35	1,061.56	-	96.68
	ケイマン諸島			2,515,771,510	2,521,023,642	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	13,922,043	1.0038	1.0039	-	0.54
	日本			13,976,338	13,976,338	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.68
親投資信託受益証券	0.54
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。