有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	4,732,377.32	1,056.15	1,064.92	-	96.00
	ケイマン諸島			4,998,140,065	5,039,618,404	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	15,905,959	1.0040	1.0041	-	0.30
	日本			15,971,173	15,971,173	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.00
親投資信託受益証券	0.30
合計	96.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	3,708,822.48	1,056.15	1,064.92	-	95.35
	ケイマン諸島			3,917,104,022	3,949,611,108	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	13,922,043	1.0040	1.0041	-	0.34
	日本			13,979,123	13,979,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.35
親投資信託受益証券	0.34
合計	95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	30,000,000	100.34	100.34	1.38	60.84
	日本			30,102,865	30,102,865	2020/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	60.84
合計	60.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。