有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,479,684.98	1,452.09	1,456.83	-	98.16
	ケイマン諸島			2,148,639,312	2,155,661,010	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	15,843,407	1.0055	1.0059	-	0.73
	日本			15,932,130	15,936,883	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
親投資信託受益証券	0.73
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	680,579.24	1,452.09	1,456.83	-	97.86
	ケイマン諸島			988,263,944	991,493,564	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	13,867,169	1.0055	1.0059	-	1.38
	日本			13,944,825	13,948,985	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
親投資信託受益証券	1.38
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1275回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.97	99.95	-	25.37
	日本			399,890,000	399,816,000	2025/3/24
2	1261回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.95	99.95	-	19.03
	日本			299,850,000	299,853,000	2025/4/10
3	1238回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.85	99.88	-	19.01
	日本			299,568,300	299,661,000	2025/6/20
4	1244回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.82	99.85	-	19.01
	日本			299,460,000	299,562,000	2025/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.41
合計	82.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。