有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	3,477,970.36	978.07	982.21	-	96.89
	ケイマン諸島			3,401,715,860	3,416,114,656	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	15,905,959	1.0039	1.0040	-	0.45
	日本			15,969,582	15,969,582	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.89
親投資信託受益証券	0.45
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	2,672,112.31	978.07	982.21	-	96.17
	ケイマン諸島			2,613,526,248	2,624,588,793	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	13,922,043	1.0039	1.0040	-	0.51
	日本			13,977,731	13,977,731	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.17
親投資信託受益証券	0.51
合計	96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	100.29	100.29	1.29	40.55
	日本			20,059,392	20,059,392	2021/3/25
2	27年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.01	100.01	0.1	33.26
	日本			16,452,364	16,452,364	2021/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	73.80
合計	73.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。