有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	8,011,059.668	1,146.26	9,182,770,072	1,152.0860	9,229,430,489	96.29
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	15,905,959	1.0059	15,999,804	1.0059	15,999,804	0.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	4,655,655.529	1,146.26	5,336,599,155	1,152.0860	5,363,716,021	95.82
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	13,922,043	1.0059	14,004,183	1.0059	14,004,183	0.25

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	30,000,000	100.02	30,008,006	100.02	30,008,006	0.3450	2017.01.27	45.41

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)