有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,701,999.48	1,300.58	1,313.34	-	98.44
	ケイマン諸島			2,213,588,367	2,235,313,879	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	15,843,407	1.0056	1.0057	-	0.70
	日本			15,933,714	15,933,714	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
親投資信託受益証券	0.70
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,025,971.51	1,301.10	1,313.34	-	95.86
	ケイマン諸島			1,334,898,875	1,347,455,374	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	13,867,169	1.0056	1.0057	-	0.99
	日本			13,946,211	13,946,211	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.86
親投資信託受益証券	0.99
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.05	0.005	20.05
	日本			100,073,000	100,056,000	2024/9/1
2	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.03	100.05	0.005	20.05
	日本			100,034,000	100,051,000	2024/10/1
3	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.04	0.005	20.05
	日本			100,130,000	100,041,000	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.15
合計	60.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。