有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,226,934.96	1,401.21	1,402.77	-	97.69
	ケイマン諸島			1,719,195,999	1,721,116,889	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	15,843,407	1.0095	1.0097	-	0.91
	日本			15,995,503	15,997,088	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.69
親投資信託受益証券	0.91
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	523,538.86	1,401.21	1,402.77	-	96.69
	ケイマン諸島			733,588,946	734,408,597	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	13,867,169	1.0095	1.0097	-	1.84
	日本			14,000,293	14,001,680	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.69
親投資信託受益証券	1.84
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.79	99.86	0.3	52.07
	日本			199,580,000	199,736,000	2026/5/1
2	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.28	99.31	-	25.89
	日本			99,280,400	99,310,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.96
合計	77.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。