有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/11-2026/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,156,465.16	1,419.28	1,417.66	-	98.02
	ケイマン諸島			1,641,357,829	1,639,479,845	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	15,843,407	1.0132	1.0139	-	0.96
	日本			16,054,124	16,063,630	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
親投資信託受益証券	0.96
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	455,480.6	1,419.28	1,417.66	-	96.33
	ケイマン諸島			646,458,424	645,718,768	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	13,867,169	1.0132	1.0139	-	2.10
	日本			14,051,602	14,059,922	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.33
親投資信託受益証券	2.10
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	471回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.86	99.85	0.9	22.43
	日本			199,736,000	199,716,000	2027/4/1
2	1367回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.61	99.82	-	22.42
	日本			199,228,000	199,658,000	2026/9/10
3	1345回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.40	99.62	-	22.38
	日本			198,800,000	199,244,000	2026/11/20
4	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.49	99.71	-	11.20
	日本			99,497,000	99,717,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.43
合計	78.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。