- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成27年 7月28日 至 平成28年 1月27日 | 第7期特定期間 自 平成28年 1月28日 至 平成28年 7月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,675,162,061 | 15,720,959,521 |
| 有価証券売買等損益 | △44,376,820,800 | △23,919,112,400 |
| その他収益 | 73,261,419 | 65,927,007 |
| 営業収益合計 | △25,628,397,320 | △8,132,225,872 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 421,343 |
| 受託者報酬 | 29,990,777 | 24,831,149 |
| 委託者報酬 | 999,692,474 | 827,704,965 |
| その他費用 | 8,724,333 | 8,318,385 |
| 営業費用合計 | 1,038,407,584 | 861,275,842 |
| 営業利益 | △26,666,804,904 | △8,993,501,714 |
| 経常利益 | △26,666,804,904 | △8,993,501,714 |
| 当期純利益 | △26,666,804,904 | △8,993,501,714 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △375,393,783 | △608,065,236 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,294,465,248 | △44,193,523,117 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,974,721,574 | 10,837,885,013 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,974,721,574 | 10,837,885,013 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,521,272,664 | 2,860,995,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,204,457 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,503,068,207 | 2,860,995,059 |
| 分配金 | 15,650,026,154 | 12,912,738,057 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,193,523,117 | △57,514,807,698 |
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