有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年7月28日至 2021年1月27日	当期自 2021年1月28日至 2021年7月27日
営業収益
受取利息	2,083,876,348	1,819,185,062
有価証券売買等損益	506,223,300	472,598,600
その他収益	11,601,010	11,188,499
営業収益合計	2,601,700,658	2,302,972,161
営業費用
支払利息	62,844	38,694
受託者報酬	3,763,804	3,614,267
委託者報酬	125,461,082	120,476,980
その他費用	2,086,774	1,909,919
営業費用合計	131,374,504	126,039,860
営業利益又は営業損失(△)	2,470,326,154	2,176,932,301
経常利益又は経常損失(△)	2,470,326,154	2,176,932,301
当期純利益又は当期純損失(△)	2,470,326,154	2,176,932,301
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,121,529	20,717,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,518,605,581	△22,966,088,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,853,439,640	1,584,826,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,853,439,640	1,584,826,933
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,906,096	306,043,097
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,906,096	306,043,097
分配金	1,693,220,787	1,506,899,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,966,088,199	△21,037,988,936