- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月28日-平成30年1月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成29年 1月28日 至 平成29年 7月27日 | 第10期特定期間 自 平成29年 7月28日 至 平成30年 1月29日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,740,478,143 | 6,168,066,800 |
| 有価証券売買等損益 | △3,503,683,400 | △2,721,175,400 |
| その他収益 | 37,126,764 | 28,047,562 |
| 営業収益合計 | 4,273,921,507 | 3,474,938,962 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 514,336 | 393,652 |
| 受託者報酬 | 13,932,720 | 10,977,583 |
| 委託者報酬 | 464,423,879 | 365,919,453 |
| その他費用 | 5,221,660 | 3,256,343 |
| 営業費用合計 | 484,092,595 | 380,547,031 |
| 営業利益 | 3,789,828,912 | 3,094,391,931 |
| 経常利益 | 3,789,828,912 | 3,094,391,931 |
| 当期純利益 | 3,789,828,912 | 3,094,391,931 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 97,033,578 | 79,094,681 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △43,902,021,827 | △34,747,971,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,229,703,375 | 6,482,905,354 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,229,703,375 | 6,482,905,354 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,532,654 | 324,860,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,532,654 | 324,860,184 |
| 分配金 | 6,234,915,950 | 4,958,319,697 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,747,971,722 | △30,532,948,999 |
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