有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年1月29日至令和1年7月29日	当期自令和1年7月30日至令和2年1月27日
営業収益
受取利息	2,814,570,400	2,576,558,400
有価証券売買等損益	△558,007,500	△353,551,800
その他収益	14,172,518	13,307,762
営業収益合計	2,270,735,418	2,236,314,362
営業費用
支払利息	225,309	139,701
受託者報酬	5,392,391	4,694,252
委託者報酬	179,746,299	156,476,265
その他費用	2,218,998	2,468,053
営業費用合計	187,582,997	163,778,271
営業利益又は営業損失(△)	2,083,152,421	2,072,536,091
経常利益又は経常損失(△)	2,083,152,421	2,072,536,091
当期純利益又は当期純損失(△)	2,083,152,421	2,072,536,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,908,561	8,937,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△33,599,665,180	△30,298,820,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,784,960,274	2,952,709,721
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,784,960,274	2,952,709,721
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,131,668	205,584,166
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,131,668	205,584,166
分配金	2,262,228,000	2,044,271,128
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,298,820,714	△27,532,367,535