有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月28日-令和4年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年7月28日至 2022年1月27日	当期自 2022年1月28日至 2022年7月27日
営業収益
受取利息	1,748,288,418	1,729,146,408
有価証券売買等損益	△2,274,764,740	△107,893,340
その他収益	10,606,009	9,547,924
営業収益合計	△515,870,313	1,630,800,992
営業費用
支払利息	46,197	44,844
受託者報酬	3,432,965	3,066,308
委託者報酬	114,433,940	102,211,585
その他費用	1,828,541	1,748,928
営業費用合計	119,741,643	107,071,665
営業利益又は営業損失(△)	△635,611,956	1,523,729,327
経常利益又は経常損失(△)	△635,611,956	1,523,729,327
当期純利益又は当期純損失(△)	△635,611,956	1,523,729,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,798,381	16,518,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,037,988,936	△22,260,675,789
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,622,466	1,058,507,308
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,294,622,466	1,058,507,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	445,318,856	1,040,053,279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	445,318,856	1,040,053,279
分配金	1,439,176,888	1,437,593,670
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,260,675,789	△22,172,604,433