- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成29年 7月28日 至 平成30年 1月29日 | 第11期特定期間 自 平成30年 1月30日 至 平成30年 7月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,168,066,800 | 4,840,839,000 |
| 有価証券売買等損益 | △2,721,175,400 | △6,245,970,000 |
| その他収益 | 28,047,562 | 22,145,691 |
| 営業収益合計 | 3,474,938,962 | △1,382,985,309 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 393,652 | 348,411 |
| 受託者報酬 | 10,977,583 | 8,161,149 |
| 委託者報酬 | 365,919,453 | 272,038,188 |
| その他費用 | 3,256,343 | 2,416,834 |
| 営業費用合計 | 380,547,031 | 282,964,582 |
| 営業利益 | 3,094,391,931 | △1,665,949,891 |
| 経常利益 | 3,094,391,931 | △1,665,949,891 |
| 当期純利益 | 3,094,391,931 | △1,665,949,891 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 79,094,681 | 66,809,300 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △34,747,971,722 | △30,532,948,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,482,905,354 | 5,317,683,081 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,482,905,354 | 5,317,683,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 324,860,184 | 320,134,677 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 324,860,184 | 320,134,677 |
| 分配金 | 4,958,319,697 | 3,923,571,646 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,532,948,999 | △31,191,731,432 |
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