有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/28-2024/01/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年1月28日至 2023年7月27日	当期自 2023年7月28日至 2024年1月29日
営業収益
受取利息	1,575,427,922	1,730,891,584
有価証券売買等損益	873,776,770	△120,900,080
その他収益	9,300,867	10,589,428
営業収益合計	2,458,505,559	1,620,580,932
営業費用
支払利息	122,840	100,279
受託者報酬	3,116,693	3,530,503
委託者報酬	103,891,214	117,684,895
その他費用	1,919,111	2,145,264
営業費用合計	109,049,858	123,460,941
営業利益又は営業損失(△)	2,349,455,701	1,497,119,991
経常利益又は経常損失(△)	2,349,455,701	1,497,119,991
当期純利益又は当期純損失(△)	2,349,455,701	1,497,119,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,218,542	6,899,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,646,711,015	△27,767,999,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	761,544,526	1,176,722,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	761,544,526	1,176,722,787
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,895,231,797	1,225,464,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,895,231,797	1,225,464,181
分配金	1,330,838,578	1,423,342,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,767,999,705	△27,749,862,959