有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成30年 1月30日 至 平成30年 7月27日 | 第12期特定期間 自 平成30年 7月28日 至 平成31年 1月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,840,839,000 | 4,238,064,000 |
| 有価証券売買等損益 | △6,245,970,000 | △6,960,957,200 |
| その他収益 | 22,145,691 | 17,341,854 |
| 営業収益合計 | △1,382,985,309 | △2,705,551,346 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 348,411 | 315,333 |
| 受託者報酬 | 8,161,149 | 6,672,368 |
| 委託者報酬 | 272,038,188 | 222,412,158 |
| その他費用 | 2,416,834 | 3,221,503 |
| 営業費用合計 | 282,964,582 | 232,621,362 |
| 営業利益 | △1,665,949,891 | △2,938,172,708 |
| 経常利益 | △1,665,949,891 | △2,938,172,708 |
| 当期純利益 | △1,665,949,891 | △2,938,172,708 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 66,809,300 | △1,773,993 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,532,948,999 | △31,191,731,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,317,683,081 | 4,174,771,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,317,683,081 | 4,174,771,754 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 320,134,677 | 245,604,188 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 320,134,677 | 245,604,188 |
| 分配金 | 3,923,571,646 | 3,400,702,599 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,191,731,432 | △33,599,665,180 |
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