有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/28-2023/07/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年7月28日至 2023年1月27日	当期自 2023年1月28日至 2023年7月27日
営業収益
受取利息	1,815,672,836	1,575,427,922
有価証券売買等損益	△2,266,009,090	873,776,770
為替差損益	3	-
その他収益	9,544,442	9,300,867
営業収益合計	△440,791,809	2,458,505,559
営業費用
支払利息	158,167	122,840
受託者報酬	3,122,260	3,116,693
委託者報酬	104,076,924	103,891,214
その他費用	1,799,540	1,919,111
営業費用合計	109,156,891	109,049,858
営業利益又は営業損失(△)	△549,948,700	2,349,455,701
経常利益又は経常損失(△)	△549,948,700	2,349,455,701
当期純利益又は当期純損失(△)	△549,948,700	2,349,455,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,343,095	6,218,542
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,172,604,433	△25,646,711,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	794,128,429	761,544,526
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	794,128,429	761,544,526
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,208,648,384	3,895,231,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,208,648,384	3,895,231,797
分配金	1,507,294,832	1,330,838,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,646,711,015	△27,767,999,705