有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/28-2025/07/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年7月30日至 2025年1月27日	当期自 2025年1月28日至 2025年7月28日
営業収益
受取利息	1,694,844,693	1,699,394,307
有価証券売買等損益	△246,703,230	△1,499,759,610
その他収益	10,509,733	9,396,004
営業収益合計	1,458,651,196	209,030,701
営業費用
受託者報酬	3,349,805	3,007,288
委託者報酬	111,661,513	100,244,368
その他費用	2,090,111	2,007,954
営業費用合計	117,101,429	105,259,610
営業利益又は営業損失(△)	1,341,549,767	103,771,091
経常利益又は経常損失(△)	1,341,549,767	103,771,091
当期純利益又は当期純損失(△)	1,341,549,767	103,771,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,222,507	807,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,561,665,105	△25,451,440,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,282,558,630	1,254,010,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,282,558,630	1,254,010,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,808,443	95,784,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,808,443	95,784,258
分配金	1,395,297,934	1,393,386,164
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,451,440,578	△25,583,636,976