有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年7月30日至令和2年1月27日	当期自令和2年1月28日至令和2年7月27日
営業収益
受取利息	2,576,558,400	2,296,417,200
有価証券売買等損益	△353,551,800	△2,042,701,000
その他収益	13,307,762	12,915,665
営業収益合計	2,236,314,362	266,631,865
営業費用
支払利息	139,701	93,521
受託者報酬	4,694,252	3,996,406
委託者報酬	156,476,265	133,215,272
その他費用	2,468,053	2,241,219
営業費用合計	163,778,271	139,546,418
営業利益又は営業損失(△)	2,072,536,091	127,085,447
経常利益又は経常損失(△)	2,072,536,091	127,085,447
当期純利益又は当期純損失(△)	2,072,536,091	127,085,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,937,339	2,170,246
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,298,820,714	△27,532,367,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,952,709,721	3,023,431,240
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,952,709,721	3,023,431,240
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,584,166	241,144,170
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,584,166	241,144,170
分配金	2,044,271,128	1,893,440,317
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,532,367,535	△26,518,605,581