有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/30-2025/01/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年1月30日至 2024年7月29日	当期自 2024年7月30日至 2025年1月27日
営業収益
受取利息	1,733,201,681	1,694,844,693
有価証券売買等損益	399,906,950	△246,703,230
その他収益	11,013,180	10,509,733
営業収益合計	2,144,121,811	1,458,651,196
営業費用
支払利息	3,073	-
受託者報酬	3,627,344	3,349,805
委託者報酬	120,912,972	111,661,513
その他費用	2,140,201	2,090,111
営業費用合計	126,683,590	117,101,429
営業利益又は営業損失(△)	2,017,438,221	1,341,549,767
経常利益又は経常損失(△)	2,017,438,221	1,341,549,767
当期純利益又は当期純損失(△)	2,017,438,221	1,341,549,767
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,927,030	△8,222,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,749,862,959	△26,561,665,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	869,751,071	1,282,558,630
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	869,751,071	1,282,558,630
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	250,512,474	126,808,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	250,512,474	126,808,443
分配金	1,445,551,934	1,395,297,934
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,561,665,105	△25,451,440,578