有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成28年10月12日現在 | 第15期特定期間末 平成29年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,612,651 | 86,837,032 |
| 投資信託受益証券 | 2,038,539,125 | 1,723,709,932 |
| 親投資信託受益証券 | 36,057,482 | 36,053,908 |
| 流動資産合計 | 2,155,209,258 | 1,846,600,872 |
| 資産合計 | 2,155,209,258 | 1,846,600,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,938,392 | 12,495,983 |
| 未払解約金 | 7,935,350 | 5,091,634 |
| 未払受託者報酬 | 56,827 | 48,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,096 | 1,665,184 |
| 未払利息 | 96 | 133 |
| その他未払費用 | 15,676 | 13,509 |
| 流動負債合計 | 24,878,437 | 19,315,421 |
| 負債合計 | 24,878,437 | 19,315,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,134,056,051 | 1,785,140,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,725,230 | 42,144,953 |
| (分配準備積立金) | 202,432,151 | 128,040,810 |
| 元本等合計 | 2,130,330,821 | 1,827,285,451 |
| 純資産合計 | 2,130,330,821 | 1,827,285,451 |
| 負債純資産合計 | 2,155,209,258 | 1,846,600,872 |
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