有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月14日現在 | 当期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,311,479 | 23,137,395 |
| 投資信託受益証券 | 909,415,151 | 997,864,255 |
| 親投資信託受益証券 | 3,419,864 | 3,426,986 |
| 流動資産合計 | 949,146,494 | 1,024,428,636 |
| 資産合計 | 949,146,494 | 1,024,428,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,288,134 | 2,210,946 |
| 未払解約金 | 1,976,127 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,564 | 28,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,377 | 982,549 |
| その他未払費用 | 2,702 | 2,553 |
| 流動負債合計 | 5,336,904 | 3,224,937 |
| 負債合計 | 5,336,904 | 3,224,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,253,796 | 884,378,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,555,794 | 136,825,047 |
| (分配準備積立金) | 192,665,704 | 211,339,341 |
| 元本等合計 | 943,809,590 | 1,021,203,699 |
| 純資産合計 | 943,809,590 | 1,021,203,699 |
| 負債純資産合計 | 949,146,494 | 1,024,428,636 |
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