有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,309,716 | 36,311,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,129,441,901 | 909,415,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,115 | 3,419,864 |
| 流動資産合計 | 1,188,166,732 | 949,146,494 |
| 資産合計 | 1,188,166,732 | 949,146,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,676,756 | 2,288,134 |
| 未払解約金 | 8,064,520 | 1,976,127 |
| 未払受託者報酬 | 34,104 | 30,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,725 | 1,039,377 |
| その他未払費用 | 3,015 | 2,702 |
| 流動負債合計 | 11,938,120 | 5,336,904 |
| 負債合計 | 11,938,120 | 5,336,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,702,758 | 915,253,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,525,854 | 28,555,794 |
| (分配準備積立金) | 195,221,198 | 192,665,704 |
| 元本等合計 | 1,176,228,612 | 943,809,590 |
| 純資産合計 | 1,176,228,612 | 943,809,590 |
| 負債純資産合計 | 1,188,166,732 | 949,146,494 |
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