有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月12日現在 | 当期 2022年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,267,884 | 38,363,464 |
| 投資信託受益証券 | 1,517,185,275 | 1,635,961,705 |
| 親投資信託受益証券 | 3,414,776 | 3,414,776 |
| 未収入金 | - | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,587,867,935 | 1,696,739,945 |
| 資産合計 | 1,587,867,935 | 1,696,739,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,596,018 | 4,531,121 |
| 未払解約金 | - | 320 |
| 未払受託者報酬 | 40,406 | 43,525 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,096 | 1,480,052 |
| その他未払費用 | 3,582 | 3,861 |
| 流動負債合計 | 10,014,102 | 6,058,879 |
| 負債合計 | 10,014,102 | 6,058,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,203,669 | 1,812,448,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,349,836 | △121,767,533 |
| (分配準備積立金) | - | 5,766,158 |
| 元本等合計 | 1,577,853,833 | 1,690,681,066 |
| 純資産合計 | 1,577,853,833 | 1,690,681,066 |
| 負債純資産合計 | 1,587,867,935 | 1,696,739,945 |
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