有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年4月13日-令和4年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月12日現在 | 当期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,363,464 | 43,508,051 |
| 投資信託受益証券 | 1,635,961,705 | 1,697,447,995 |
| 親投資信託受益証券 | 3,414,776 | 3,414,437 |
| 未収入金 | 19,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,696,739,945 | 1,744,370,483 |
| 資産合計 | 1,696,739,945 | 1,744,370,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,531,121 | 4,490,222 |
| 未払解約金 | 320 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,525 | 47,990 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,052 | 1,631,990 |
| その他未払費用 | 3,861 | 4,258 |
| 流動負債合計 | 6,058,879 | 6,174,460 |
| 負債合計 | 6,058,879 | 6,174,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,448,599 | 1,796,089,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,767,533 | △57,893,080 |
| (分配準備積立金) | 5,766,158 | 40,322,406 |
| 元本等合計 | 1,690,681,066 | 1,738,196,023 |
| 純資産合計 | 1,690,681,066 | 1,738,196,023 |
| 負債純資産合計 | 1,696,739,945 | 1,744,370,483 |
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