有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成30年10月12日現在 | 第19期特定期間末 平成31年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,351,132 | 51,910,127 |
| 投資信託受益証券 | 1,613,466,822 | 1,212,304,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,417,490 | 3,416,133 |
| 流動資産合計 | 1,671,235,444 | 1,267,630,970 |
| 資産合計 | 1,671,235,444 | 1,267,630,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,347,544 | 6,636,294 |
| 未払解約金 | 15,325,632 | 94,599 |
| 未払受託者報酬 | 45,224 | 35,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,583 | 1,220,445 |
| 未払利息 | 102 | 116 |
| その他未払費用 | 4,405 | 3,397 |
| 流動負債合計 | 29,260,490 | 7,990,747 |
| 負債合計 | 29,260,490 | 7,990,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,763,934,866 | 1,327,258,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,959,912 | △67,618,772 |
| (分配準備積立金) | 20,790,001 | 19,211,827 |
| 元本等合計 | 1,641,974,954 | 1,259,640,223 |
| 純資産合計 | 1,641,974,954 | 1,259,640,223 |
| 負債純資産合計 | 1,671,235,444 | 1,267,630,970 |
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