有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月15日現在 | 当期 令和2年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,642,480 | 62,010,304 |
| 投資信託受益証券 | 1,098,720,432 | 1,010,537,957 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,115 | 3,415,115 |
| 流動資産合計 | 1,144,778,027 | 1,075,963,376 |
| 資産合計 | 1,144,778,027 | 1,075,963,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,025,333 | 5,974,254 |
| 未払解約金 | 85,593 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,318 | 29,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,081 | 1,001,708 |
| その他未払費用 | 3,153 | 2,649 |
| 流動負債合計 | 7,280,478 | 7,008,063 |
| 負債合計 | 7,280,478 | 7,008,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,066,743 | 1,194,850,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,569,194 | △125,895,579 |
| (分配準備積立金) | 17,948,783 | 15,682,344 |
| 元本等合計 | 1,137,497,549 | 1,068,955,313 |
| 純資産合計 | 1,137,497,549 | 1,068,955,313 |
| 負債純資産合計 | 1,144,778,027 | 1,075,963,376 |
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