有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月13日現在 | 当期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,010,304 | 33,232,911 |
| 投資信託受益証券 | 1,010,537,957 | 974,789,927 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,115 | 3,415,115 |
| 未収入金 | - | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,075,963,376 | 1,034,437,953 |
| 資産合計 | 1,075,963,376 | 1,034,437,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,974,254 | 5,557,809 |
| 未払解約金 | - | 18,918,952 |
| 未払受託者報酬 | 29,452 | 26,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,708 | 885,066 |
| その他未払費用 | 2,649 | 2,320 |
| 流動負債合計 | 7,008,063 | 25,390,174 |
| 負債合計 | 7,008,063 | 25,390,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,850,892 | 1,111,561,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,895,579 | △102,514,076 |
| (分配準備積立金) | 15,682,344 | 9,015,954 |
| 元本等合計 | 1,068,955,313 | 1,009,047,779 |
| 純資産合計 | 1,068,955,313 | 1,009,047,779 |
| 負債純資産合計 | 1,075,963,376 | 1,034,437,953 |
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