有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月12日現在 | 当期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,021,761 | 67,267,884 |
| 投資信託受益証券 | 1,387,837,501 | 1,517,185,275 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,115 | 3,414,776 |
| 流動資産合計 | 1,443,274,377 | 1,587,867,935 |
| 資産合計 | 1,443,274,377 | 1,587,867,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,736,491 | 8,596,018 |
| 未払解約金 | 3,806,344 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,989 | 40,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,359,952 | 1,374,096 |
| その他未払費用 | 3,544 | 3,582 |
| 流動負債合計 | 12,946,320 | 10,014,102 |
| 負債合計 | 12,946,320 | 10,014,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,547,298,296 | 1,719,203,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,970,239 | △141,349,836 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,430,328,057 | 1,577,853,833 |
| 純資産合計 | 1,430,328,057 | 1,577,853,833 |
| 負債純資産合計 | 1,443,274,377 | 1,587,867,935 |
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