有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月12日現在 | 当期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,910,127 | 42,642,480 |
| 投資信託受益証券 | 1,212,304,710 | 1,098,720,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,133 | 3,415,115 |
| 流動資産合計 | 1,267,630,970 | 1,144,778,027 |
| 資産合計 | 1,267,630,970 | 1,144,778,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,636,294 | 6,025,333 |
| 未払解約金 | 94,599 | 85,593 |
| 未払受託者報酬 | 35,896 | 33,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,445 | 1,133,081 |
| 未払利息 | 116 | - |
| その他未払費用 | 3,397 | 3,153 |
| 流動負債合計 | 7,990,747 | 7,280,478 |
| 負債合計 | 7,990,747 | 7,280,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,258,995 | 1,205,066,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,618,772 | △67,569,194 |
| (分配準備積立金) | 19,211,827 | 17,948,783 |
| 元本等合計 | 1,259,640,223 | 1,137,497,549 |
| 純資産合計 | 1,259,640,223 | 1,137,497,549 |
| 負債純資産合計 | 1,267,630,970 | 1,144,778,027 |
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