有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月12日現在 | 当期 2023年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,508,051 | 37,371,247 |
| 投資信託受益証券 | 1,697,447,995 | 1,061,530,029 |
| 親投資信託受益証券 | 3,414,437 | 3,413,759 |
| 未収配当金 | - | 8,366,693 |
| 流動資産合計 | 1,744,370,483 | 1,110,681,728 |
| 資産合計 | 1,744,370,483 | 1,110,681,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,490,222 | 2,971,965 |
| 未払受託者報酬 | 47,990 | 30,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,631,990 | 1,053,490 |
| その他未払費用 | 4,258 | 2,743 |
| 流動負債合計 | 6,174,460 | 13,059,181 |
| 負債合計 | 6,174,460 | 13,059,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,089,103 | 1,188,786,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,893,080 | △91,163,703 |
| (分配準備積立金) | 40,322,406 | 46,848,440 |
| 元本等合計 | 1,738,196,023 | 1,097,622,547 |
| 純資産合計 | 1,738,196,023 | 1,097,622,547 |
| 負債純資産合計 | 1,744,370,483 | 1,110,681,728 |
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