有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月12日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,976,573 | 55,309,716 |
| 投資信託受益証券 | 1,280,913,917 | 1,129,441,901 |
| 親投資信託受益証券 | 3,413,759 | 3,415,115 |
| 流動資産合計 | 1,335,304,249 | 1,188,166,732 |
| 資産合計 | 1,335,304,249 | 1,188,166,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,042,021 | 2,676,756 |
| 未払解約金 | - | 8,064,520 |
| 未払受託者報酬 | 36,952 | 34,104 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,621 | 1,159,725 |
| その他未払費用 | 3,268 | 3,015 |
| 流動負債合計 | 4,338,862 | 11,938,120 |
| 負債合計 | 4,338,862 | 11,938,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,808,773 | 1,070,702,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,156,614 | 105,525,854 |
| (分配準備積立金) | 144,588,338 | 195,221,198 |
| 元本等合計 | 1,330,965,387 | 1,176,228,612 |
| 純資産合計 | 1,330,965,387 | 1,176,228,612 |
| 負債純資産合計 | 1,335,304,249 | 1,188,166,732 |
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