有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成30年 4月12日現在 | 第18期特定期間末 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,218,303 | 54,351,132 |
| 投資信託受益証券 | 1,769,305,632 | 1,613,466,822 |
| 親投資信託受益証券 | 36,028,891 | 3,417,490 |
| 流動資産合計 | 1,851,552,826 | 1,671,235,444 |
| 資産合計 | 1,851,552,826 | 1,671,235,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,552,173 | 12,347,544 |
| 未払解約金 | 8,471,093 | 15,325,632 |
| 未払受託者報酬 | 50,789 | 45,224 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,801 | 1,537,583 |
| 未払利息 | 75 | 102 |
| その他未払費用 | 5,068 | 4,405 |
| 流動負債合計 | 23,805,999 | 29,260,490 |
| 負債合計 | 23,805,999 | 29,260,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,936,024,763 | 1,763,934,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,277,936 | △121,959,912 |
| (分配準備積立金) | 54,430,758 | 20,790,001 |
| 元本等合計 | 1,827,746,827 | 1,641,974,954 |
| 純資産合計 | 1,827,746,827 | 1,641,974,954 |
| 負債純資産合計 | 1,851,552,826 | 1,671,235,444 |
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