有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月12日現在 | 当期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,371,247 | 40,391,846 |
| 投資信託受益証券 | 1,061,530,029 | 1,250,708,426 |
| 親投資信託受益証券 | 3,413,759 | 3,413,419 |
| 未収配当金 | 8,366,693 | - |
| 流動資産合計 | 1,110,681,728 | 1,294,513,691 |
| 資産合計 | 1,110,681,728 | 1,294,513,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,971,965 | 3,173,588 |
| 未払解約金 | - | 22,302 |
| 未払受託者報酬 | 30,983 | 34,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,053,490 | 1,182,339 |
| その他未払費用 | 2,743 | 3,083 |
| 流動負債合計 | 13,059,181 | 4,416,081 |
| 負債合計 | 13,059,181 | 4,416,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,786,250 | 1,269,435,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,163,703 | 20,662,225 |
| (分配準備積立金) | 46,848,440 | 75,705,281 |
| 元本等合計 | 1,097,622,547 | 1,290,097,610 |
| 純資産合計 | 1,097,622,547 | 1,290,097,610 |
| 負債純資産合計 | 1,110,681,728 | 1,294,513,691 |
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