有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成28年 3月25日現在 | 第12期特定期間末 平成28年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,637,449 | - |
| コール・ローン | - | 15,160,504 |
| 投資信託受益証券 | 347,450,432 | 305,662,297 |
| 親投資信託受益証券 | 301,044 | 301,044 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 367,388,925 | 321,123,845 |
| 資産合計 | 367,388,925 | 321,123,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,546,770 | 3,490,039 |
| 未払解約金 | 1,048,898 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,297 | 9,232 |
| 未払委託者報酬 | 325,339 | 323,080 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 2,349 | 2,540 |
| 流動負債合計 | 6,932,653 | 3,824,918 |
| 負債合計 | 6,932,653 | 3,824,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,856,180 | 349,003,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,600,092 | △31,705,053 |
| (分配準備積立金) | 14,743,645 | 18,051 |
| 元本等合計 | 360,456,272 | 317,298,927 |
| 純資産合計 | 360,456,272 | 317,298,927 |
| 負債純資産合計 | 367,388,925 | 321,123,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
