有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成29年 9月25日現在 | 第15期特定期間末 平成30年 3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,437,273 | 17,282,750 |
| 投資信託受益証券 | 416,616,612 | 350,334,441 |
| 親投資信託受益証券 | 300,925 | 300,835 |
| 流動資産合計 | 435,354,810 | 367,918,026 |
| 資産合計 | 435,354,810 | 367,918,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,522,119 | 4,410,902 |
| 未払受託者報酬 | 11,697 | 9,360 |
| 未払委託者報酬 | 409,372 | 327,591 |
| 未払利息 | 31 | 34 |
| その他未払費用 | 2,103 | 927 |
| 流動負債合計 | 4,945,322 | 4,748,814 |
| 負債合計 | 4,945,322 | 4,748,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,211,932 | 441,090,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,802,444 | △77,921,038 |
| (分配準備積立金) | 2,732,119 | 2,907,135 |
| 元本等合計 | 430,409,488 | 363,169,212 |
| 純資産合計 | 430,409,488 | 363,169,212 |
| 負債純資産合計 | 435,354,810 | 367,918,026 |
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