有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月26日現在 | 当期 2023年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,085,637 | 5,121,956 |
| 投資信託受益証券 | 144,018,937 | 123,690,568 |
| 親投資信託受益証券 | 100,427 | 100,407 |
| 流動資産合計 | 149,205,001 | 128,912,931 |
| 資産合計 | 149,205,001 | 128,912,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 452,733 | 424,666 |
| 未払解約金 | 99,026 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,351 | 3,441 |
| 未払委託者報酬 | 152,509 | 120,821 |
| その他未払費用 | 371 | 288 |
| 流動負債合計 | 708,990 | 549,216 |
| 負債合計 | 708,990 | 549,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,093,376 | 169,866,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,597,365 | △41,502,729 |
| (分配準備積立金) | 1,911,718 | 2,874,565 |
| 元本等合計 | 148,496,011 | 128,363,715 |
| 純資産合計 | 148,496,011 | 128,363,715 |
| 負債純資産合計 | 149,205,001 | 128,912,931 |
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