有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成29年 3月27日現在 | 第14期特定期間末 平成29年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,452,262 | 18,437,273 |
| 投資信託受益証券 | 326,336,833 | 416,616,612 |
| 親投資信託受益証券 | 301,014 | 300,925 |
| 流動資産合計 | 344,090,109 | 435,354,810 |
| 資産合計 | 344,090,109 | 435,354,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,515,459 | 4,522,119 |
| 未払解約金 | 719,599 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,522 | 11,697 |
| 未払委託者報酬 | 298,223 | 409,372 |
| 未払利息 | 26 | 31 |
| その他未払費用 | 2,343 | 2,103 |
| 流動負債合計 | 4,544,172 | 4,945,322 |
| 負債合計 | 4,544,172 | 4,945,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,545,973 | 452,211,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,000,036 | △21,802,444 |
| (分配準備積立金) | 3,240,127 | 2,732,119 |
| 元本等合計 | 339,545,937 | 430,409,488 |
| 純資産合計 | 339,545,937 | 430,409,488 |
| 負債純資産合計 | 344,090,109 | 435,354,810 |
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