有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成30年 9月25日現在 | 第17期特定期間末 平成31年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,385,691 | 9,973,836 |
| 投資信託受益証券 | 305,383,974 | 286,155,210 |
| 親投資信託受益証券 | 300,716 | 300,537 |
| 流動資産合計 | 332,070,381 | 296,429,583 |
| 資産合計 | 332,070,381 | 296,429,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,739,389 | 1,833,022 |
| 未払解約金 | 12,712,070 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,451 | 7,434 |
| 未払委託者報酬 | 295,738 | 260,118 |
| 未払利息 | 59 | 19 |
| その他未払費用 | 839 | 698 |
| 流動負債合計 | 16,756,546 | 2,101,291 |
| 負債合計 | 16,756,546 | 2,101,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,938,977 | 366,604,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,625,142 | △72,276,220 |
| (分配準備積立金) | 1,934,308 | 1,735,287 |
| 元本等合計 | 315,313,835 | 294,328,292 |
| 純資産合計 | 315,313,835 | 294,328,292 |
| 負債純資産合計 | 332,070,381 | 296,429,583 |
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