有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月25日現在 | 当期 令和2年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,961,695 | 9,996,488 |
| 投資信託受益証券 | 258,463,951 | 217,067,289 |
| 親投資信託受益証券 | 300,447 | 300,477 |
| 流動資産合計 | 265,726,093 | 227,364,254 |
| 資産合計 | 265,726,093 | 227,364,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,653,110 | 1,646,207 |
| 未払受託者報酬 | 7,001 | 6,472 |
| 未払委託者報酬 | 245,079 | 226,842 |
| その他未払費用 | 652 | 571 |
| 流動負債合計 | 1,905,842 | 1,880,092 |
| 負債合計 | 1,905,842 | 1,880,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,622,198 | 329,241,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,801,947 | △103,757,417 |
| (分配準備積立金) | 1,841,544 | - |
| 元本等合計 | 263,820,251 | 225,484,162 |
| 純資産合計 | 263,820,251 | 225,484,162 |
| 負債純資産合計 | 265,726,093 | 227,364,254 |
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