有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成30年 3月26日現在 | 第16期特定期間末 平成30年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,282,750 | 26,385,691 |
| 投資信託受益証券 | 350,334,441 | 305,383,974 |
| 親投資信託受益証券 | 300,835 | 300,716 |
| 流動資産合計 | 367,918,026 | 332,070,381 |
| 資産合計 | 367,918,026 | 332,070,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,410,902 | 3,739,389 |
| 未払解約金 | - | 12,712,070 |
| 未払受託者報酬 | 9,360 | 8,451 |
| 未払委託者報酬 | 327,591 | 295,738 |
| 未払利息 | 34 | 59 |
| その他未払費用 | 927 | 839 |
| 流動負債合計 | 4,748,814 | 16,756,546 |
| 負債合計 | 4,748,814 | 16,756,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,090,250 | 373,938,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,921,038 | △58,625,142 |
| (分配準備積立金) | 2,907,135 | 1,934,308 |
| 元本等合計 | 363,169,212 | 315,313,835 |
| 純資産合計 | 363,169,212 | 315,313,835 |
| 負債純資産合計 | 367,918,026 | 332,070,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
