有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月25日現在 | 当期 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,727,946 | 3,653,416 |
| 投資信託受益証券 | 146,407,764 | 138,489,357 |
| 親投資信託受益証券 | 100,397 | 100,437 |
| 流動資産合計 | 152,236,107 | 142,243,210 |
| 資産合計 | 152,236,107 | 142,243,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 419,407 | 402,791 |
| 未払解約金 | 84 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 3,785 | 3,810 |
| 未払委託者報酬 | 132,793 | 133,687 |
| その他未払費用 | 326 | 330 |
| 流動負債合計 | 556,395 | 540,638 |
| 負債合計 | 556,395 | 540,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,763,015 | 161,116,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,083,303 | △19,414,223 |
| (分配準備積立金) | 5,492,445 | 6,940,368 |
| 元本等合計 | 151,679,712 | 141,702,572 |
| 純資産合計 | 151,679,712 | 141,702,572 |
| 負債純資産合計 | 152,236,107 | 142,243,210 |
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