有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成28年 9月26日現在 | 第13期特定期間末 平成29年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,160,504 | 17,452,262 |
| 投資信託受益証券 | 305,662,297 | 326,336,833 |
| 親投資信託受益証券 | 301,044 | 301,014 |
| 流動資産合計 | 321,123,845 | 344,090,109 |
| 資産合計 | 321,123,845 | 344,090,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,490,039 | 3,515,459 |
| 未払解約金 | - | 719,599 |
| 未払受託者報酬 | 9,232 | 8,522 |
| 未払委託者報酬 | 323,080 | 298,223 |
| 未払利息 | 27 | 26 |
| その他未払費用 | 2,540 | 2,343 |
| 流動負債合計 | 3,824,918 | 4,544,172 |
| 負債合計 | 3,824,918 | 4,544,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,003,980 | 351,545,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,705,053 | △12,000,036 |
| (分配準備積立金) | 18,051 | 3,240,127 |
| 元本等合計 | 317,298,927 | 339,545,937 |
| 純資産合計 | 317,298,927 | 339,545,937 |
| 負債純資産合計 | 321,123,845 | 344,090,109 |
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