有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月25日現在 | 当期 2025年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,653,416 | 5,049,784 |
| 投資信託受益証券 | 138,489,357 | 136,836,817 |
| 親投資信託受益証券 | 100,437 | 100,567 |
| 流動資産合計 | 142,243,210 | 141,987,168 |
| 資産合計 | 142,243,210 | 141,987,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,791 | 385,399 |
| 未払解約金 | 20 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 3,810 | 3,568 |
| 未払委託者報酬 | 133,687 | 124,968 |
| その他未払費用 | 330 | 308 |
| 流動負債合計 | 540,638 | 514,342 |
| 負債合計 | 540,638 | 514,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,116,795 | 154,159,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,414,223 | △12,686,819 |
| (分配準備積立金) | 6,940,368 | 7,900,091 |
| 元本等合計 | 141,702,572 | 141,472,826 |
| 純資産合計 | 141,702,572 | 141,472,826 |
| 負債純資産合計 | 142,243,210 | 141,987,168 |
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