有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月27日現在 | 当期 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,121,956 | 3,376,597 |
| 投資信託受益証券 | 123,690,568 | 143,353,382 |
| 親投資信託受益証券 | 100,407 | 100,397 |
| 流動資産合計 | 128,912,931 | 146,830,376 |
| 資産合計 | 128,912,931 | 146,830,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,666 | 424,952 |
| 未払解約金 | - | 59 |
| 未払受託者報酬 | 3,441 | 4,063 |
| 未払委託者報酬 | 120,821 | 142,472 |
| その他未払費用 | 288 | 341 |
| 流動負債合計 | 549,216 | 571,887 |
| 負債合計 | 549,216 | 571,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,866,444 | 169,981,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,502,729 | △23,722,591 |
| (分配準備積立金) | 2,874,565 | 4,219,788 |
| 元本等合計 | 128,363,715 | 146,258,489 |
| 純資産合計 | 128,363,715 | 146,258,489 |
| 負債純資産合計 | 128,912,931 | 146,830,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
