有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月25日現在 | 当期 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,563,868 | 5,085,637 |
| 投資信託受益証券 | 131,791,316 | 144,018,937 |
| 親投資信託受益証券 | 100,437 | 100,427 |
| 流動資産合計 | 137,455,621 | 149,205,001 |
| 資産合計 | 137,455,621 | 149,205,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,295 | 452,733 |
| 未払解約金 | 4,099 | 99,026 |
| 未払受託者報酬 | 3,344 | 4,351 |
| 未払委託者報酬 | 117,145 | 152,509 |
| その他未払費用 | 280 | 371 |
| 流動負債合計 | 566,163 | 708,990 |
| 負債合計 | 566,163 | 708,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,518,061 | 181,093,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,628,603 | △32,597,365 |
| (分配準備積立金) | 628,998 | 1,911,718 |
| 元本等合計 | 136,889,458 | 148,496,011 |
| 純資産合計 | 136,889,458 | 148,496,011 |
| 負債純資産合計 | 137,455,621 | 149,205,001 |
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