有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月25日現在 | 当期 令和2年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,996,488 | 6,610,113 |
| 投資信託受益証券 | 217,067,289 | 224,838,106 |
| 親投資信託受益証券 | 300,477 | 100,447 |
| 流動資産合計 | 227,364,254 | 231,548,666 |
| 資産合計 | 227,364,254 | 231,548,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,646,207 | 1,546,369 |
| 未払解約金 | - | 173,079 |
| 未払受託者報酬 | 6,472 | 6,575 |
| 未払委託者報酬 | 226,842 | 230,402 |
| その他未払費用 | 571 | 582 |
| 流動負債合計 | 1,880,092 | 1,957,007 |
| 負債合計 | 1,880,092 | 1,957,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,241,579 | 309,273,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,757,417 | △79,682,296 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 225,484,162 | 229,591,659 |
| 純資産合計 | 225,484,162 | 229,591,659 |
| 負債純資産合計 | 227,364,254 | 231,548,666 |
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