有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月25日現在 | 当期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,376,597 | 5,727,946 |
| 投資信託受益証券 | 143,353,382 | 146,407,764 |
| 親投資信託受益証券 | 100,397 | 100,397 |
| 流動資産合計 | 146,830,376 | 152,236,107 |
| 資産合計 | 146,830,376 | 152,236,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,952 | 419,407 |
| 未払解約金 | 59 | 84 |
| 未払受託者報酬 | 4,063 | 3,785 |
| 未払委託者報酬 | 142,472 | 132,793 |
| その他未払費用 | 341 | 326 |
| 流動負債合計 | 571,887 | 556,395 |
| 負債合計 | 571,887 | 556,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,981,080 | 167,763,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,722,591 | △16,083,303 |
| (分配準備積立金) | 4,219,788 | 5,492,445 |
| 元本等合計 | 146,258,489 | 151,679,712 |
| 純資産合計 | 146,258,489 | 151,679,712 |
| 負債純資産合計 | 146,830,376 | 152,236,107 |
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