有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (2016年11月14日現在) | 第2特定期間 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,740 | 31,519 |
| コール・ローン | 1,830,565 | 1,529,692 |
| 親投資信託受益証券 | 2,359,719,203 | 2,024,493,255 |
| 派生商品評価勘定 | 449,290 | 101,426,559 |
| 未収入金 | 67,845,119 | 30,216,259 |
| 流動資産合計 | 2,429,854,917 | 2,157,697,284 |
| 資産合計 | 2,429,854,917 | 2,157,697,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,737,817 |
| 未払金 | 225,317 | - |
| 未払収益分配金 | 4,893,703 | 3,974,130 |
| 未払解約金 | - | 26,003,346 |
| 未払受託者報酬 | 112,872 | 90,079 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,665 | 1,711,605 |
| その他未払費用 | 16,152 | 13,439 |
| 流動負債合計 | 7,392,709 | 39,530,416 |
| 負債合計 | 7,392,709 | 39,530,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,446,851,666 | 1,987,065,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,389,458 | 131,101,631 |
| 純資産合計 | 2,422,462,208 | 2,118,166,868 |
| 負債純資産合計 | 2,429,854,917 | 2,157,697,284 |
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